みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,281,629 | 67,055,248 |
| 親投資信託受益証券 | 11,002,309,505 | 10,145,444,296 |
| 未収入金 | － | 67,000,000 |
| 未収利息 | 211 | 77 |
| 流動資産計 | 11,161,591,345 | 10,279,499,621 |
| 資産の部合計 | 11,161,591,345 | 10,279,499,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,925,711 | 23,453,837 |
| 未払解約金 | 50,428,480 | 54,619,210 |
| 未払受託者報酬 | 412,557 | 342,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,775,785 | 4,791,722 |
| その他未払費用 | 51,559 | 42,772 |
| 流動負債計 | 82,594,092 | 83,249,807 |
| 負債の部合計 | 82,594,092 | 83,249,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,370,284,416 | 9,381,534,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,712,837 | 814,714,862 |
| 元本等合計 | 11,078,997,253 | 10,196,249,814 |
| 純資産の部合計 | 11,078,997,253 | 10,196,249,814 |
| 負債・純資産合計 | 11,161,591,345 | 10,279,499,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
