みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の損益計算書

【提出】

2014年12月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月27日至 2014年3月26日	自 2014年3月27日至 2014年9月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	33,993	28,594
有価証券売買等損益	216,909,517	321,943,900
営業収益合計	216,943,510	321,972,494
営業費用
受託者報酬	2,424,296	2,474,621
委託者報酬	33,940,111	34,644,703
その他費用	302,980	309,272
営業費用合計	36,667,387	37,428,596
営業利益又は営業損失（△）	180,276,123	284,543,898
経常利益又は経常損失（△）	180,276,123	284,543,898
当期純利益又は当期純損失（△）	180,276,123	284,543,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,659,498	6,239,309
中間剰余金又は中間欠損金（△）	608,387,817	708,712,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,409,837	132,075,832
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,409,837	132,075,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,761,413	150,910,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,761,413	150,910,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	164,191,142	159,145,129