有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 9月28日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	国内公社債マザーファンド	5,829,932,506	6,402,431,878
		オーストラリア公社債マザーファンド	1,849,695,792	2,797,664,885
	小計	銘柄数:2	7,679,628,298	9,200,096,763
		組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			9,200,096,763

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「国内公社債マザーファンド」受益証券及び、「オーストラリア公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて両マザーファンドの受益証券です。なお、両マザーファンドの状況は次の通りです。