有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 3月28日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	国内公社債マザーファンド	6,027,100,474	6,842,567,168
		オーストラリア公社債マザーファンド	1,901,458,333	2,975,592,145
	小計	銘柄数:2	7,928,558,807	9,818,159,313
		組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			9,818,159,313

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「国内公社債マザーファンド」受益証券及び、「オーストラリア公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて両マザーファンドの受益証券です。なお、両マザーファンドの状況は次の通りです。