eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 424,584 | 3,984,618 |
| 親投資信託受益証券 | 139,643,764 | 587,400,556 |
| 未収利息 | 1 | 9 |
| 流動資産合計 | 140,068,349 | 591,385,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 140,068,349 | 591,385,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,446 | 2,346,738 |
| 未払受託者報酬 | 17,638 | 153,370 |
| 未払委託者報酬 | 158,696 | 1,380,221 |
| その他未払費用 | 1,016 | 9,140 |
| 流動負債合計 | 421,796 | 3,889,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 421,796 | 3,889,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,223,907 | 597,278,185 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 422,646 | -9,782,471 |
| （分配準備積立金） | 2,432,174 | 25,484,350 |
| 元本等合計 | 139,646,553 | 587,495,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 139,646,553 | 587,495,714 |
| 負債純資産合計 | 140,068,349 | 591,385,183 |
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