eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,984,618 | 15,733,122 |
| 親投資信託受益証券 | 587,400,556 | 1,368,318,706 |
| 未収入金 | － | 4,333,325 |
| 未収利息 | 9 | 41 |
| 流動資産合計 | 591,385,183 | 1,388,385,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 591,385,183 | 1,388,385,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,346,738 | 16,646,259 |
| 未払受託者報酬 | 153,370 | 321,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,221 | 2,897,869 |
| その他未払費用 | 9,140 | 19,254 |
| 流動負債合計 | 3,889,469 | 19,885,373 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,889,469 | 19,885,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,278,185 | 1,087,957,993 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,782,471 | 280,541,828 |
| （分配準備積立金） | 25,484,350 | 212,178,982 |
| 元本等合計 | 587,495,714 | 1,368,499,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 587,495,714 | 1,368,499,821 |
| 負債純資産合計 | 591,385,183 | 1,388,385,194 |
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