eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,733,122 | 17,145,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,318,706 | 2,025,271,043 |
| 未収入金 | 4,333,325 | 1,375,466 |
| 未収利息 | 41 | 28 |
| 流動資産計 | 1,388,385,194 | 2,043,792,047 |
| 資産の部合計 | 1,388,385,194 | 2,043,792,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,646,259 | 12,025,253 |
| 未払受託者報酬 | 321,991 | 618,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,869 | 5,565,896 |
| その他未払費用 | 19,254 | 37,045 |
| 流動負債計 | 19,885,373 | 18,246,636 |
| 負債の部合計 | 19,885,373 | 18,246,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,087,957,993 | 1,653,220,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,541,828 | 372,325,256 |
| （分配準備積立金） | 212,178,982 | 209,514,579 |
| 元本等合計 | 1,368,499,821 | 2,025,545,411 |
| 純資産の部合計 | 1,368,499,821 | 2,025,545,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,385,194 | 2,043,792,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
