eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,407,495 | 37,597,778 |
| 親投資信託受益証券 | 6,222,975,560 | 6,364,976,994 |
| 未収入金 | 421,320 | 5,591,651 |
| 流動資産計 | 6,254,804,375 | 6,408,166,423 |
| 資産の部合計 | 6,254,804,375 | 6,408,166,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,160,402 | 20,742,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,390 | 2,062,017 |
| 未払委託者報酬 | 17,733,430 | 18,558,088 |
| 未払利息 | 44 | 55 |
| その他未払費用 | 118,166 | 123,659 |
| 流動負債計 | 30,982,432 | 41,486,655 |
| 負債の部合計 | 30,982,432 | 41,486,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,111,467,200 | 4,599,082,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,354,743 | 1,767,597,516 |
| （分配準備積立金） | 795,024,373 | 900,181,944 |
| 元本等合計 | 6,223,821,943 | 6,366,679,768 |
| 純資産の部合計 | 6,223,821,943 | 6,366,679,768 |
| 負債・純資産合計 | 6,254,804,375 | 6,408,166,423 |
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