eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,853,215 |
| コール・ローン | 17,145,510 | 19,118,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,271,043 | 2,934,101,664 |
| 未収入金 | 1,375,466 | 5,813,954 |
| 未収利息 | 28 | 88 |
| 流動資産計 | 2,043,792,047 | 2,960,887,006 |
| 資産の部合計 | 2,043,792,047 | 2,960,887,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,025,253 | 17,506,984 |
| 未払受託者報酬 | 618,442 | 782,718 |
| 未払委託者報酬 | 5,565,896 | 7,044,399 |
| その他未払費用 | 37,045 | 46,908 |
| 流動負債計 | 18,246,636 | 25,381,009 |
| 負債の部合計 | 18,246,636 | 25,381,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,653,220,155 | 2,187,625,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,325,256 | 747,880,943 |
| （分配準備積立金） | 209,514,579 | 186,568,868 |
| 元本等合計 | 2,025,545,411 | 2,935,505,997 |
| 純資産の部合計 | 2,025,545,411 | 2,935,505,997 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,792,047 | 2,960,887,006 |
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