eMAXIS新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月29日 至 2013年7月28日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,739 | 2,918 |
| 有価証券売買等損益 | -2,537,732 | 222,676,305 |
| 営業収益合計 | -2,531,993 | 222,679,223 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 529,309 | 782,718 |
| 委託者報酬 | 4,763,706 | 7,044,399 |
| その他費用 | 31,692 | 46,908 |
| 営業費用合計 | 5,324,707 | 7,874,025 |
| 全事業営業利益 | -7,856,700 | 214,805,198 |
| 当期経常利益 | -7,856,700 | 214,805,198 |
| 当年度純利益 | -7,856,700 | 214,805,198 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,547,444 | 11,515,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,844,557 | 747,880,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,833,440 | 223,598,950 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,833,440 | 223,598,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,126,567 | 51,333,186 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,126,567 | 51,333,186 |
| 分配金 | － | － |
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