有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/25 9:17
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,551,798,453 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 454,093 0.01 純資産総額 4,552,252,546 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,551,798,453 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 454,093 0.01 純資産総額 4,552,252,546 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2021/10/25 9:17
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2021/10/25 9:17
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 45,097,906,761 97.20 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,301,074,590 2.80 純資産総額 46,398,981,351 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 中国 4,605,547,474 9.93 インドネシア 4,391,186,620 9.46 メキシコ 4,100,881,307 8.84 タイ 3,942,893,478 8.50 ポーランド 3,865,731,195 8.33 ブラジル 3,754,680,285 8.09 南アフリカ 3,501,395,823 7.55 マレーシア 3,425,312,031 7.38 ロシア 3,393,385,682 7.31 コロンビア 2,008,640,131 4.33 チェコ 1,915,878,850 4.13 ハンガリー 1,826,202,569 3.94 ルーマニア 1,431,405,598 3.08 チリ 970,162,736 2.09 ペルー 955,230,508 2.06 トルコ 845,072,751 1.82 ウルグアイ 61,645,349 0.13 フィリピン 51,478,757 0.11 ドミニカ共和国 51,175,617 0.11 小計 45,097,906,761 97.20 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,301,074,590 2.80 純資産総額 46,398,981,351 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/25 9:17
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 46,165,445,097 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 141,240
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