eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,087,372 | 25,672,521 |
| 親投資信託受益証券 | 6,037,890,773 | 4,541,132,986 |
| 未収入金 | 4,059,205 | － |
| 流動資産計 | 6,077,037,350 | 4,566,805,507 |
| 資産の部合計 | 6,077,037,350 | 4,566,805,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,082,910 | 5,849,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,734 | 1,819,173 |
| 未払委託者報酬 | 17,412,598 | 16,372,494 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 116,024 | 109,088 |
| 流動負債計 | 37,546,273 | 24,150,480 |
| 負債の部合計 | 37,546,273 | 24,150,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,651,058,062 | 3,399,002,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,433,015 | 1,143,652,301 |
| （分配準備積立金） | 1,130,525,952 | 741,085,037 |
| 元本等合計 | 6,039,491,077 | 4,542,655,027 |
| 純資産の部合計 | 6,039,491,077 | 4,542,655,027 |
| 負債・純資産合計 | 6,077,037,350 | 4,566,805,507 |
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