eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,707,829 | 17,278,614 |
| 親投資信託受益証券 | 4,416,619,371 | 4,492,674,233 |
| 未収入金 | 3,820,333 | － |
| 流動資産計 | 4,443,147,533 | 4,509,952,847 |
| 資産の部合計 | 4,443,147,533 | 4,509,952,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,323,007 | 1,513,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,796 | 1,449,862 |
| 未払委託者報酬 | 13,453,101 | 13,048,697 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 89,631 | 86,933 |
| 流動負債計 | 25,360,545 | 16,099,444 |
| 負債の部合計 | 25,360,545 | 16,099,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,075,014 | 3,408,259,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,711,974 | 1,085,593,800 |
| （分配準備積立金） | 858,193,266 | 803,175,169 |
| 元本等合計 | 4,417,786,988 | 4,493,853,403 |
| 純資産の部合計 | 4,417,786,988 | 4,493,853,403 |
| 負債・純資産合計 | 4,443,147,533 | 4,509,952,847 |
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