eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,464,413 | 27,815,251 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,526,898 | 5,377,665,107 |
| 未収入金 | 411,117 | 9,550,611 |
| 流動資産計 | 4,633,402,428 | 5,415,030,969 |
| 資産の部合計 | 4,633,402,428 | 5,415,030,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,390,706 | 19,724,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,169 | 1,611,696 |
| 未払委託者報酬 | 13,654,488 | 14,505,144 |
| 未払利息 | 10 | 68 |
| その他未払費用 | 90,967 | 96,637 |
| 流動負債計 | 22,653,340 | 35,937,922 |
| 負債の部合計 | 22,653,340 | 35,937,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,364,258,234 | 3,442,611,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,490,854 | 1,936,481,679 |
| （分配準備積立金） | 954,674,864 | 884,699,944 |
| 元本等合計 | 4,610,749,088 | 5,379,093,047 |
| 純資産の部合計 | 4,610,749,088 | 5,379,093,047 |
| 負債・純資産合計 | 4,633,402,428 | 5,415,030,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
