eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,516,377 | 28,712,644 |
| 親投資信託受益証券 | 5,509,239,472 | 5,846,924,188 |
| 未収入金 | － | 326,766 |
| 未収利息 | － | 51 |
| 流動資産計 | 5,543,755,849 | 5,875,963,649 |
| 資産の部合計 | 5,543,755,849 | 5,875,963,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,801,498 | 8,477,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,793 | 1,891,233 |
| 未払委託者報酬 | 16,333,069 | 17,021,076 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 108,827 | 113,417 |
| 流動負債計 | 33,058,195 | 27,503,134 |
| 負債の部合計 | 33,058,195 | 27,503,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,372,246,636 | 3,458,888,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,138,451,018 | 2,389,572,491 |
| （分配準備積立金） | 1,071,709,265 | 972,608,728 |
| 元本等合計 | 5,510,697,654 | 5,848,460,515 |
| 純資産の部合計 | 5,510,697,654 | 5,848,460,515 |
| 負債・純資産合計 | 5,543,755,849 | 5,875,963,649 |
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