eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,707,829 | 23,464,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,416,619,371 | 4,609,526,898 |
| 未収入金 | 3,820,333 | 411,117 |
| 流動資産計 | 4,443,147,533 | 4,633,402,428 |
| 資産の部合計 | 4,443,147,533 | 4,633,402,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,323,007 | 7,390,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,796 | 1,517,169 |
| 未払委託者報酬 | 13,453,101 | 13,654,488 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 89,631 | 90,967 |
| 流動負債計 | 25,360,545 | 22,653,340 |
| 負債の部合計 | 25,360,545 | 22,653,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,075,014 | 3,364,258,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,711,974 | 1,246,490,854 |
| （分配準備積立金） | 858,193,266 | 954,674,864 |
| 元本等合計 | 4,417,786,988 | 4,610,749,088 |
| 純資産の部合計 | 4,417,786,988 | 4,610,749,088 |
| 負債・純資産合計 | 4,443,147,533 | 4,633,402,428 |
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