eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,464,413 | 34,516,377 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,526,898 | 5,509,239,472 |
| 未収入金 | 411,117 | － |
| 流動資産計 | 4,633,402,428 | 5,543,755,849 |
| 資産の部合計 | 4,633,402,428 | 5,543,755,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,390,706 | 14,801,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,169 | 1,814,793 |
| 未払委託者報酬 | 13,654,488 | 16,333,069 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 90,967 | 108,827 |
| 流動負債計 | 22,653,340 | 33,058,195 |
| 負債の部合計 | 22,653,340 | 33,058,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,364,258,234 | 3,372,246,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,490,854 | 2,138,451,018 |
| （分配準備積立金） | 954,674,864 | 1,071,709,265 |
| 元本等合計 | 4,610,749,088 | 5,510,697,654 |
| 純資産の部合計 | 4,610,749,088 | 5,510,697,654 |
| 負債・純資産合計 | 4,633,402,428 | 5,543,755,849 |
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