eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,516,377 | 34,775,780 |
| 親投資信託受益証券 | 5,509,239,472 | 5,979,414,739 |
| 未収入金 | － | 31,946,524 |
| 未収利息 | － | 440 |
| 流動資産計 | 5,543,755,849 | 6,046,137,483 |
| 資産の部合計 | 5,543,755,849 | 6,046,137,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,801,498 | 45,901,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,793 | 1,966,780 |
| 未払委託者報酬 | 16,333,069 | 17,701,001 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 108,827 | 117,944 |
| 流動負債計 | 33,058,195 | 65,686,809 |
| 負債の部合計 | 33,058,195 | 65,686,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,372,246,636 | 3,442,398,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,138,451,018 | 2,538,052,218 |
| （分配準備積立金） | 1,071,709,265 | 1,193,619,831 |
| 元本等合計 | 5,510,697,654 | 5,980,450,674 |
| 純資産の部合計 | 5,510,697,654 | 5,980,450,674 |
| 負債・純資産合計 | 5,543,755,849 | 6,046,137,483 |
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