有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/25 9:00
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,395,728,695 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 532,619 0.01 純資産総額 5,396,261,314 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,395,728,695 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 532,619 0.01 純資産総額 5,396,261,314 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2023/10/25 9:00
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2023/10/25 9:00
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 76,701,444,325 97.04 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,340,009,326 2.96 純資産総額 79,041,453,651 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 タイ 7,874,418,805 9.96 メキシコ 7,741,064,468 9.79 マレーシア 7,728,819,762 9.78 中国 7,678,140,720 9.71 インドネシア 7,587,370,888 9.60 ブラジル 7,574,558,957 9.58 南アフリカ 6,731,586,778 8.52 ポーランド 5,727,929,365 7.25 チェコ 4,139,033,942 5.24 コロンビア 3,542,324,747 4.48 ルーマニア 2,825,001,308 3.57 ハンガリー 2,273,379,432 2.88 ペルー 1,935,771,394 2.45 チリ 1,706,706,174 2.16 トルコ 593,991,089 0.75 エジプト 536,493,621 0.68 セルビア 236,018,005 0.30 ドミニカ共和国 132,264,650 0.17 ウルグアイ 85,779,737 0.11 フィリピン 50,790,483 0.06 小計 76,701,444,325 97.04 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,340,009,326 2.96 純資産総額 79,041,453,651 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/25 9:00
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 78,731,218,035 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 40,690
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
