有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,159,026,196 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,324,044 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,154,702,152 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,727,677,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2472 ( 1万口当たり 12,472 | ) |
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,708,156,931 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 35,408,543 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,672,748,388 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,884,533,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2733 ( 1万口当たり 12,733 | ) |
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