- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,929,660,922 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,723,450 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,916,937,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,677,345,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2650 | |
| (10,000口当たり) | (12,650 | ) |
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,929,660,922 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,723,450 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,916,937,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,677,345,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2650 | |
| (10,000口当たり) | (12,650 | ) |
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