有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	170,984,785	31,760,878	139,223,907
第2計算期間	656,902,444	198,848,166	597,278,185
第3計算期間	944,232,224	453,552,416	1,087,957,993
第4計算期間	1,603,912,119	1,038,649,957	1,653,220,155

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	369,826,290	10.07
		ブラジル	369,256,912	10.05
		メキシコ	362,498,833	9.87
		マレーシア	360,665,105	9.82
		南アフリカ	355,966,194	9.69
		ロシア	340,590,069	9.27
		トルコ	337,202,866	9.18
		タイ	300,698,355	8.19
		インドネシア	267,294,796	7.28
		ハンガリー	204,663,605	5.57
		コロンビア	109,759,790	2.99
		ナイジェリア	56,412,183	1.54
		ペルー	52,618,008	1.43
		フィリピン	11,799,000	0.32
		チリ	9,171,307	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	164,325,075	4.48
	純資産総額		3,672,748,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券	―	35,000,000.00	290.13 283.7075	101,546,060 99,297,625	7.850000 2018/03/10	2.70
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	2,500,000.00	3,093.84 3,176.1545	77,346,153 79,403,864	― 2017/01/01	2.16
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	6,300,000.00	1,094.42 1,093.4481	68,949,009 68,887,234	10.500000 2026/12/21	1.88
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	1,800,000.00	3,521.63 3,583.4344	63,389,390 64,501,819	― 2016/01/01	1.76
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券	―	1,350,000.00	4,562.50 4,574.1540	61,593,883 61,751,079	12.500000 2016/01/05	1.68
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	1,400,000.00	4,159.72 4,266.3674	58,236,212 59,729,144	10.000000 2017/01/01	1.63
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券	―	1,020,000,000.00	5.56 5.5455	56,807,227 56,564,385	12.000000 2015/10/22	1.54
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	国債証券	―	1,700,000.00	3,057.67 3,071.0547	51,980,516 52,207,930	3.260000 2018/03/01	1.42
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	15,000,000.00	310.30 313.9375	46,546,300 47,090,628	3.650000 2021/12/17	1.28
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	14,500,000.00	320.06 322.2648	46,409,001 46,728,396	3.875000 2019/06/13	1.27
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	1,000,000.00	4,483.24 4,449.9676	44,832,417 44,499,676	9.000000 2016/01/27	1.21
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	14,000,000.00	316.36 317.7439	44,291,630 44,484,148	3.250000 2017/06/16	1.21
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	1,100,000.00	3,958.42 3,978.3146	43,542,663 43,761,460	6.300000 2018/02/14	1.19
ロシア	7 RUSSIA GOVT 150603	国債証券	―	14,300,000.00	285.84 284.5734	40,875,713 40,694,007	7.000000 2015/06/03	1.11
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	720,000,000.00	5.45 5.3835	39,279,394 38,761,804	7.750000 2021/04/14	1.06
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	4,000,000.00	979.02 965.6231	39,161,009 38,624,924	8.250000 2017/09/15	1.05
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	900,000.00	4,215.89 4,259.0450	37,943,053 38,331,405	8.300000 2018/06/20	1.04
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	1,000,000.00	3,688.16 3,766.1630	36,881,695 37,661,630	7.100000 2023/03/08	1.03
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券	―	750,000.00	4,833.40 4,968.2958	36,250,500 37,262,218	12.500000 2022/01/05	1.01
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券	―	58,000,000.00	64.91 63.5266	37,649,820 36,845,481	15.100000 2017/04/27	1.00
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	4,000,000.00	923.24 908.1032	36,929,603 36,324,131	7.250000 2020/01/15	0.99
マレーシア	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	国債証券	―	1,200,000.00	2,928.17 2,949.6635	35,138,060 35,395,962	3.480000 2023/03/15	0.96
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	800,000.00	4,402.57 4,399.8025	35,220,572 35,198,420	9.000000 2017/03/08	0.96
ポーランド	POLAND 160125	国債証券	―	1,100,000.00	3,166.32 3,173.7923	34,829,538 34,911,715	― 2016/01/25	0.95
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券	―	1,000,000.00	3,381.50 3,381.6701	33,815,021 33,816,701	3.750000 2018/04/25	0.92
マレーシア	3.492 MALAYSIAGOV 200331	国債証券	―	1,100,000.00	3,008.58 3,032.3539	33,094,444 33,355,893	3.492000 2020/03/31	0.91
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	3,800,000.00	882.33 870.4136	33,528,651 33,075,716	6.750000 2021/03/31	0.90
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	700,000.00	4,610.66 4,632.0755	32,274,633 32,424,528	10.500000 2020/01/15	0.88
トルコ	10 TURKEY GOVT 150617	国債証券	―	700,000.00	4,574.61 4,551.9591	32,022,331 31,863,713	10.000000 2015/06/17	0.87
ポーランド	6.25 POLAND 151024	国債証券	―	900,000.00	3,550.89 3,537.1164	31,958,068 31,834,047	6.250000 2015/10/24	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.53
合 計	95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。