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【提出】: 2019/10/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,416,455,909	9.95
	メキシコ	2,402,230,587	9.89
	インドネシア	2,372,544,891	9.76
	タイ	2,117,645,722	8.72
	ポーランド	2,055,011,356	8.46
	南アフリカ	2,004,921,356	8.25
	ロシア	1,882,722,785	7.75
	コロンビア	1,523,268,403	6.27
	マレーシア	1,409,487,143	5.80
	ハンガリー	1,003,741,945	4.13
	チェコ	993,872,347	4.09
	トルコ	933,134,927	3.84
	ペルー	824,327,797	3.39
	チリ	813,281,624	3.35
	ルーマニア	566,452,307	2.33
	アルゼンチン	88,852,075	0.37
	フィリピン	71,418,900	0.29
	ドミニカ共和国	53,092,770	0.22
	ウルグアイ	46,422,928	0.19
	小計	23,578,885,772	97.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	719,185,659	2.96
純資産総額		24,298,071,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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