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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | マレーシア | 9,885,314,214 | 9.87 |
| インドネシア | 9,784,361,903 | 9.77 | |
| 中国 | 9,644,557,700 | 9.63 | |
| メキシコ | 9,372,739,330 | 9.36 | |
| タイ | 9,357,524,499 | 9.35 | |
| ブラジル | 8,491,295,128 | 8.48 | |
| 南アフリカ | 8,471,792,609 | 8.46 | |
| ポーランド | 7,712,193,762 | 7.70 | |
| チェコ | 5,932,761,413 | 5.93 | |
| コロンビア | 4,198,435,279 | 4.19 | |
| ルーマニア | 3,840,666,175 | 3.84 | |
| ハンガリー | 2,914,590,541 | 2.91 | |
| ペルー | 1,897,929,118 | 1.90 | |
| チリ | 1,760,515,300 | 1.76 | |
| トルコ | 1,453,492,488 | 1.45 | |
| インド | 844,766,155 | 0.84 | |
| セルビア | 353,111,624 | 0.35 | |
| ウルグアイ | 173,816,550 | 0.17 | |
| ドミニカ共和国 | 135,695,317 | 0.14 | |
| 小計 | 96,225,559,105 | 96.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,888,726,747 | 3.88 |
| 純資産総額 | 100,114,285,852 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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