繰上償還条項付資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,947 | 518,719 |
| コール・ローン | 3,688,399 | 4,184,846 |
| 国債証券 | 179,222,911 | 158,748,874 |
| 特殊債券 | 384,856,912 | 304,312,438 |
| 未収利息 | 10,020,006 | 14,538,777 |
| 前払費用 | 322,304 | 79,836 |
| その他未収収益 | 50,041 | 187,775 |
| 流動資産合計 | 578,206,520 | 482,571,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 578,206,520 | 482,571,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,669,353 | 1,543,693 |
| 未払解約金 | － | 97,969 |
| 未払受託者報酬 | 24,860 | 20,931 |
| 未払委託者報酬 | 497,207 | 418,612 |
| その他未払費用 | 2,076 | 1,744 |
| 流動負債合計 | 2,193,496 | 2,082,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,193,496 | 2,082,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,451,289 | 514,564,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,561,735 | -34,076,061 |
| （分配準備積立金） | 29,738,691 | 30,592,107 |
| 元本等合計 | 576,013,024 | 480,488,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 576,013,024 | 480,488,316 |
| 負債純資産合計 | 578,206,520 | 482,571,265 |
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