繰上償還条項付資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 518,719 | 2,341,145 |
| コール・ローン | 4,184,846 | 4,001,757 |
| 国債証券 | 158,748,874 | 134,780,058 |
| 特殊債券 | 304,312,438 | 272,718,267 |
| 未収利息 | 14,538,777 | 6,781,349 |
| 前払費用 | 79,836 | － |
| その他未収収益 | 187,775 | 39,031 |
| 流動資産合計 | 482,571,265 | 420,661,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 482,571,265 | 420,661,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,543,693 | 1,293,932 |
| 未払解約金 | 97,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,931 | 18,585 |
| 未払委託者報酬 | 418,612 | 371,749 |
| その他未払費用 | 1,744 | 1,549 |
| 流動負債合計 | 2,082,949 | 1,685,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,082,949 | 1,685,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,564,377 | 431,310,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,076,061 | -12,334,935 |
| （分配準備積立金） | 30,592,107 | 30,620,956 |
| 元本等合計 | 480,488,316 | 418,975,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 480,488,316 | 418,975,792 |
| 負債純資産合計 | 482,571,265 | 420,661,607 |
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