繰上償還条項付資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,341,145 | 4,367,421 |
| コール・ローン | 4,001,757 | 6,833,706 |
| 国債証券 | 134,780,058 | 122,467,757 |
| 特殊債券 | 272,718,267 | 246,432,827 |
| 未収利息 | 6,781,349 | 11,670,842 |
| その他未収収益 | 39,031 | 144,305 |
| 流動資産合計 | 420,661,607 | 391,916,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 420,661,607 | 391,916,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,293,932 | 1,088,168 |
| 未払解約金 | － | 3,189,900 |
| 未払受託者報酬 | 18,585 | 17,862 |
| 未払委託者報酬 | 371,749 | 357,213 |
| その他未払費用 | 1,549 | 1,489 |
| 流動負債合計 | 1,685,815 | 4,654,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,685,815 | 4,654,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,310,727 | 362,722,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,334,935 | 24,539,322 |
| （分配準備積立金） | 30,620,956 | 28,918,242 |
| 元本等合計 | 418,975,792 | 387,262,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 418,975,792 | 387,262,226 |
| 負債純資産合計 | 420,661,607 | 391,916,858 |
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