MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)

MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年3月25日: 63,972
2011年9月26日 +3.85%: 66,435

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区分		前期特定期間(自平成26年3月26日至平成26年9月25日)	当期特定期間(自平成26年9月26日至平成27年3月25日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,542,996	7,975,224
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,905,266	1,418,805

2015/06/25 9:23

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