MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)

MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2015年6月25日 9:23
(個別) 資産 26.75%減 8067万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/03	241,620,510	230,617,226
2011/09	191,527,986	185,671,441
2012/03	313,605,286	303,848,696
2012/09	305,770,011	300,236,433
2013/03	335,331,300	333,343,949
2013/09	239,787,565	181,224,052
2014/03	154,072,312	142,287,961
2014/09	110,146,218	109,395,762
2015/03	80,678,012	80,187,292

財務推移

資産

2011年3月（個）: 2億4162万
2011年9月（個） -20.73%: 1億9152万
2012年3月（個） +63.74%: 3億1360万
2012年9月（個） -2.5%: 3億577万
2013年3月（個） +9.67%: 3億3533万
2013年9月（個） -28.49%: 2億3978万
2014年3月（個） -35.75%: 1億5407万
2014年9月（個） -28.51%: 1億1014万
2015年3月（個） -26.75%: 8067万

純資産

2011年3月（個）: 2億3061万
2011年9月（個） -19.49%: 1億8567万
2012年3月（個） +63.65%: 3億384万
2012年9月（個） -1.19%: 3億23万
2013年3月（個） +11.03%: 3億3334万
2013年9月（個） -45.63%: 1億8122万
2014年3月（個） -21.49%: 1億4228万
2014年9月（個） -23.12%: 1億939万
2015年3月（個） -26.7%: 8018万

開示資料

決算

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