MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,523,510 | 804 |
| コール・ローン | 12,668,712 | 2,959,008 |
| 国債証券 | 135,731,539 | 105,322,612 |
| 派生商品評価勘定 | 84 | － |
| 未収利息 | 1,990,820 | 1,746,470 |
| 前払費用 | 8,771 | 45,153 |
| その他未収収益 | 148,876 | 72,171 |
| 流動資産計 | 154,072,312 | 110,146,218 |
| 資産の部合計 | 154,072,312 | 110,146,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,661 | － |
| 未払金 | 9,876,116 | － |
| 未払収益分配金 | 761,709 | 556,885 |
| 未払解約金 | 958,278 | 14,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,648 | 5,742 |
| 未払委託者報酬 | 169,383 | 172,264 |
| その他未払費用 | 556 | 566 |
| 流動負債計 | 11,784,351 | 750,456 |
| 負債の部合計 | 11,784,351 | 750,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,427,358 | 139,221,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,139,397 | -29,825,692 |
| 元本等合計 | 142,287,961 | 109,395,762 |
| 純資産の部合計 | 142,287,961 | 109,395,762 |
| 負債・純資産合計 | 154,072,312 | 110,146,218 |
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