MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,333,804 | 3,523,510 |
| コール・ローン | 4,797,992 | 12,668,712 |
| 国債証券 | 172,549,757 | 135,731,539 |
| 派生商品評価勘定 | 1,253,175 | 84 |
| 未収入金 | 52,316,175 | － |
| 未収利息 | 3,440,455 | 1,990,820 |
| 前払費用 | 10,683 | 8,771 |
| その他未収収益 | 85,524 | 148,876 |
| 流動資産計 | 239,787,565 | 154,072,312 |
| 資産の部合計 | 239,787,565 | 154,072,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,661 |
| 未払金 | 5,005,409 | 9,876,116 |
| 未払収益分配金 | 884,053 | 761,709 |
| 未払解約金 | 52,362,871 | 958,278 |
| 未払受託者報酬 | 10,005 | 5,648 |
| 未払委託者報酬 | 300,185 | 169,383 |
| その他未払費用 | 990 | 556 |
| 流動負債計 | 58,563,513 | 11,784,351 |
| 負債の部合計 | 58,563,513 | 11,784,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,013,306 | 190,427,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,789,254 | -48,139,397 |
| 元本等合計 | 181,224,052 | 142,287,961 |
| 純資産の部合計 | 181,224,052 | 142,287,961 |
| 負債・純資産合計 | 239,787,565 | 154,072,312 |
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