有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【提出】
- 2013年12月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 7,419,365 | 5,333,804 |
コール・ローン | 5,340,672 | 4,797,992 |
国債証券 | 317,645,648 | 172,549,757 |
派生商品評価勘定 | - | 1,253,175 |
未収入金 | - | 52,316,175 |
未収利息 | 3,785,534 | 3,440,455 |
前払費用 | 930,422 | 10,683 |
その他未収収益 | 209,659 | 85,524 |
流動資産合計 | 335,331,300 | 239,787,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 335,331,300 | 239,787,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 5,005,409 |
未払収益分配金 | 1,562,819 | 884,053 |
未払解約金 | - | 52,362,871 |
未払受託者報酬 | 13,650 | 10,005 |
未払委託者報酬 | 409,528 | 300,185 |
その他未払費用 | 1,354 | 990 |
流動負債合計 | 1,987,351 | 58,563,513 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,987,351 | 58,563,513 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 390,704,992 | 221,013,306 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -57,361,043 | -39,789,254 |
元本等合計 | 333,343,949 | 181,224,052 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 333,343,949 | 181,224,052 |
負債純資産合計 | 335,331,300 | 239,787,565 |