MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,419,365 | 5,333,804 |
| コール・ローン | 5,340,672 | 4,797,992 |
| 国債証券 | 317,645,648 | 172,549,757 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,253,175 |
| 未収入金 | － | 52,316,175 |
| 未収利息 | 3,785,534 | 3,440,455 |
| 前払費用 | 930,422 | 10,683 |
| その他未収収益 | 209,659 | 85,524 |
| 流動資産合計 | 335,331,300 | 239,787,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 335,331,300 | 239,787,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,005,409 |
| 未払収益分配金 | 1,562,819 | 884,053 |
| 未払解約金 | － | 52,362,871 |
| 未払受託者報酬 | 13,650 | 10,005 |
| 未払委託者報酬 | 409,528 | 300,185 |
| その他未払費用 | 1,354 | 990 |
| 流動負債合計 | 1,987,351 | 58,563,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,987,351 | 58,563,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,704,992 | 221,013,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,361,043 | -39,789,254 |
| 元本等合計 | 333,343,949 | 181,224,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 333,343,949 | 181,224,052 |
| 負債純資産合計 | 335,331,300 | 239,787,565 |
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