MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,604,542 | 7,419,365 |
| コール・ローン | 5,306,926 | 5,340,672 |
| 国債証券 | 292,366,490 | 317,645,648 |
| 未収利息 | 4,362,918 | 3,785,534 |
| 前払費用 | 29,872 | 930,422 |
| その他未収収益 | 99,263 | 209,659 |
| 流動資産合計 | 305,770,011 | 335,331,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 305,770,011 | 335,331,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,879,026 | － |
| 未払収益分配金 | 2,256,678 | 1,562,819 |
| 未払受託者報酬 | 12,793 | 13,650 |
| 未払委託者報酬 | 383,813 | 409,528 |
| その他未払費用 | 1,268 | 1,354 |
| 流動負債合計 | 5,533,578 | 1,987,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,533,578 | 1,987,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,113,085 | 390,704,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,876,652 | -57,361,043 |
| 元本等合計 | 300,236,433 | 333,343,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 300,236,433 | 333,343,949 |
| 負債純資産合計 | 305,770,011 | 335,331,300 |
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