MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 693,725 | 3,604,542 |
| コール・ローン | 38,364,014 | 5,306,926 |
| 国債証券 | 270,047,652 | 292,366,490 |
| 未収利息 | 2,488,170 | 4,362,918 |
| 前払費用 | 1,859,369 | 29,872 |
| その他未収収益 | 152,356 | 99,263 |
| 流動資産合計 | 313,605,286 | 305,770,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 313,605,286 | 305,770,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,947 | － |
| 未払金 | 7,235,916 | 2,879,026 |
| 未払収益分配金 | 2,097,317 | 2,256,678 |
| 未払解約金 | 99 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,363 | 12,793 |
| 未払委託者報酬 | 310,922 | 383,813 |
| その他未払費用 | 1,026 | 1,268 |
| 流動負債合計 | 9,756,590 | 5,533,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,756,590 | 5,533,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,552,836 | 376,113,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,704,140 | -75,876,652 |
| 元本等合計 | 303,848,696 | 300,236,433 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,848,696 | 300,236,433 |
| 負債純資産合計 | 313,605,286 | 305,770,011 |
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