MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 804 | － |
| コール・ローン | 2,959,008 | 1,257,808 |
| 国債証券 | 105,322,612 | 77,780,147 |
| 未収利息 | 1,746,470 | 1,504,702 |
| 前払費用 | 45,153 | － |
| その他未収収益 | 72,171 | 135,355 |
| 流動資産計 | 110,146,218 | 80,678,012 |
| 資産の部合計 | 110,146,218 | 80,678,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 556,885 | 387,554 |
| 未払解約金 | 14,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,742 | 3,318 |
| 未払委託者報酬 | 172,264 | 99,525 |
| その他未払費用 | 566 | 323 |
| 流動負債計 | 750,456 | 490,720 |
| 負債の部合計 | 750,456 | 490,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,221,454 | 96,888,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,825,692 | -16,701,326 |
| 元本等合計 | 109,395,762 | 80,187,292 |
| 純資産の部合計 | 109,395,762 | 80,187,292 |
| 負債・純資産合計 | 110,146,218 | 80,678,012 |
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