MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,270,686 | 1,296,909 |
| コール・ローン | 3,964,407 | 8,824,905 |
| 国債証券 | 223,939,508 | 178,438,783 |
| 未収入金 | 4,011,221 | － |
| 未収利息 | 2,983,790 | 2,556,915 |
| 前払費用 | 395,130 | 338,408 |
| その他未収収益 | 55,768 | 72,066 |
| 流動資産合計 | 241,620,510 | 191,527,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 241,620,510 | 191,527,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,600 | － |
| 未払収益分配金 | 1,473,644 | 1,459,860 |
| 未払解約金 | 9,130,393 | 4,082,627 |
| 未払受託者報酬 | 9,795 | 10,099 |
| 未払委託者報酬 | 293,880 | 302,958 |
| その他未払費用 | 972 | 1,001 |
| 流動負債合計 | 11,003,284 | 5,856,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,003,284 | 5,856,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,607,405 | 243,310,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,990,179 | -57,638,597 |
| 元本等合計 | 230,617,226 | 185,671,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 230,617,226 | 185,671,441 |
| 負債純資産合計 | 241,620,510 | 191,527,986 |
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