有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)			(平成26年9月25日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
	南アフリカ・ランド	REP SOUTH AFRICA 10.5%	6,190,000.00	7,283,773.00
		REP SOUTH AFRICA 13.5%	1,580,000.00	1,771,295.34
		REP SOUTH AFRICA 13.5%	1,580,000.00	1,681,181.62
	南アフリカ・ランド 小計	銘柄数 組入時価比率	9,350,000.00 3 96.3%	10,736,249.96 (105,322,612) 100.0%
国債証券 合計				105,322,612 (105,322,612)
合計				105,322,612 (105,322,612)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	国債証券	3	―	―	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。