有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年3月25日	230	232	0.9390	0.9450
第2特定期間	平成23年9月26日	185	187	0.7631	0.7691
第3特定期間	平成24年3月26日	303	305	0.8692	0.8752
第4特定期間	平成24年9月25日	300	302	0.7983	0.8043
第5特定期間	平成25年3月25日	333	334	0.8532	0.8572
第6特定期間	平成25年9月25日	181	182	0.8200	0.8240
第7特定期間	平成26年3月25日	142	143	0.7472	0.7512
第8特定期間	平成26年9月25日	109	109	0.7858	0.7898
第9特定期間	平成27年3月25日	80	80	0.8276	0.8316
	平成26年3月末日	151	―	0.7744	―
	平成26年4月末日	150	―	0.7742	―
	平成26年5月末日	152	―	0.7862	―
	平成26年6月末日	136	―	0.7659	―
	平成26年7月末日	143	―	0.7700	―
	平成26年8月末日	144	―	0.7897	―
	平成26年9月末日	107	―	0.7723	―
	平成26年10月末日	115	―	0.8141	―
	平成26年11月末日	109	―	0.8832	―
	平成26年12月末日	97	―	0.8330	―
	平成27年1月末日	101	―	0.8671	―
	平成27年2月末日	84	―	0.8554	―
	平成27年3月31日	72	―	0.7980	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。