- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 有価証券 | 国債証券 | 南アフリカ | 67,766,067 | 93.25 |
| その他の資産 | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,899,019 | 6.74 |
| 合 計 | (純資産総額) | ― | 72,665,086 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
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