アジア・オセアニアCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月8日-平成24年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月7日 | 2012年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,499,210 | 27,210,203 |
| 投資信託受益証券 | 762,412,273 | 285,109,656 |
| 親投資信託受益証券 | 3,018,602 | 3,020,111 |
| 未収利息 | 128 | 65 |
| 流動資産合計 | 817,930,213 | 315,340,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 817,930,213 | 315,340,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,674,280 | 8,536,721 |
| 未払受託者報酬 | 252,492 | 102,950 |
| 未払委託者報酬 | 6,943,505 | 2,831,274 |
| その他未払費用 | 75,690 | 30,827 |
| 流動負債合計 | 8,945,967 | 11,501,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,945,967 | 11,501,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,933,638 | 335,401,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,949,392 | -31,563,439 |
| （分配準備積立金） | 767,430 | 389,573 |
| 元本等合計 | 808,984,246 | 303,838,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 808,984,246 | 303,838,263 |
| 負債純資産合計 | 817,930,213 | 315,340,035 |
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