アジア・オセアニアCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月8日-平成24年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,210,203 | 9,050,476 |
| 投資信託受益証券 | 285,109,656 | 170,706,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,111 | 3,021,619 |
| 未収利息 | 65 | 22 |
| 流動資産合計 | 315,340,035 | 182,778,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,340,035 | 182,778,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,536,721 | 2,184,790 |
| 未払受託者報酬 | 102,950 | 49,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,831,274 | 1,357,782 |
| その他未払費用 | 30,827 | 14,754 |
| 流動負債合計 | 11,501,772 | 3,606,701 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,501,772 | 3,606,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,401,702 | 203,873,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,563,439 | -24,701,725 |
| （分配準備積立金） | 389,573 | 342,110 |
| 元本等合計 | 303,838,263 | 179,172,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 303,838,263 | 179,172,014 |
| 負債純資産合計 | 315,340,035 | 182,778,715 |
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