アジア・オセアニアCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月3日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月8日-平成25年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月7日 | 2013年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,050,476 | 12,116,629 |
| 投資信託受益証券 | 170,706,598 | 124,165,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,619 | 1,023,029 |
| 未収利息 | 22 | 29 |
| 流動資産合計 | 182,778,715 | 137,304,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 182,778,715 | 137,304,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,532,764 |
| 未払解約金 | 2,184,790 | 1,572,150 |
| 未払受託者報酬 | 49,375 | 32,154 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,782 | 884,255 |
| その他未払費用 | 14,754 | 9,591 |
| 流動負債合計 | 3,606,701 | 5,030,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,606,701 | 5,030,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,873,739 | 126,638,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,701,725 | 5,635,720 |
| （分配準備積立金） | 342,110 | 5,609,061 |
| 元本等合計 | 179,172,014 | 132,273,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 179,172,014 | 132,273,966 |
| 負債純資産合計 | 182,778,715 | 137,304,880 |
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