アジア・オセアニアCBオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,116,629 | 5,861,345 |
| 投資信託受益証券 | 124,165,193 | 120,167,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,029 | 1,023,233 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 7 |
| 流動資産合計 | 137,304,880 | 131,052,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 137,304,880 | 131,052,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,532,764 | 1,184,390 |
| 未払解約金 | 1,572,150 | 1,941,870 |
| 未払受託者報酬 | 32,154 | 31,854 |
| 未払委託者報酬 | 884,255 | 875,750 |
| その他未払費用 | 9,591 | 9,492 |
| 流動負債合計 | 5,030,914 | 4,043,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,030,914 | 4,043,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,638,246 | 118,439,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,635,720 | 8,569,742 |
| （分配準備積立金） | 5,609,061 | 6,013,863 |
| 元本等合計 | 132,273,966 | 127,008,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 132,273,966 | 127,008,792 |
| 負債純資産合計 | 137,304,880 | 131,052,148 |
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