一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成26年 3月 8日至 平成26年 9月 8日	第9期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日
当期純利益又は当期純損失(△)	3,090,562	4,853,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	250,204	783,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,474,338	7,131,729

2015/06/05 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第8期	第9期
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第8期	第9期
		自 平成26年2月26日	自 平成26年8月26日
		至 平成26年8月25日	至 平成27年2月25日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		51,689,733	74,549,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,508,037	5,399,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		201,473,108	171,621,907

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/05 9:46