負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 9月 8日現在	平成27年 3月 9日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	1,023,906	324,008
負債純資産合計		1,023,906	324,008

注記表

2015/06/05 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第8期	第9期
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		781,826,424	1,448,375,494
負債純資産合計		792,427,466	1,452,329,996

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第8期	第9期
		自 平成26年2月26日	自 平成26年8月26日
		至 平成26年8月25日	至 平成27年2月25日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

2015/06/05 9:46