剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成26年 3月 8日至 平成26年 9月 8日	第9期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	250,204	783,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,474,338	7,131,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,793	32,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,793	32,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,257	2,086,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,257	2,086,860
分配金	*11,009,503	*11,427,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,131,729	7,718,545

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 9月 8日現在	平成27年 3月 9日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,020,580	322,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,326	1,126

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第8期	第9期
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	610,204,517	1,026,964,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		171,621,907	421,410,602

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第8期	第9期
		自 平成26年2月26日	自 平成26年8月26日
		至 平成26年8月25日	至 平成27年2月25日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

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