有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニアCBオープン
アジア・オセアニアCBオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 3月 7日) | 1,750,246,556 | 1,758,989,027 | 1.0010 | 1.0060 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 9月 7日) | 808,984,246 | 808,984,246 | 0.8871 | 0.8871 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 3月 7日) | 303,838,263 | 303,838,263 | 0.9059 | 0.9059 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 9月 7日) | 179,172,014 | 179,172,014 | 0.8788 | 0.8788 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 3月 7日) | 132,273,966 | 134,806,730 | 1.0445 | 1.0645 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月 9日) | 127,008,792 | 128,193,182 | 1.0724 | 1.0824 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 3月 7日) | 79,309,111 | 80,745,806 | 1.1040 | 1.1240 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月 8日) | 57,606,895 | 58,616,398 | 1.1413 | 1.1613 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 3月 9日) | 43,409,632 | 44,837,275 | 1.2163 | 1.2563 |
| 平成26年 3月末日 | 75,475,589 | ― | 1.0939 | ― | |
| 4月末日 | 73,517,616 | ― | 1.1008 | ― | |
| 5月末日 | 72,695,781 | ― | 1.1110 | ― | |
| 6月末日 | 64,688,876 | ― | 1.1183 | ― | |
| 7月末日 | 58,506,010 | ― | 1.1335 | ― | |
| 8月末日 | 58,144,546 | ― | 1.1519 | ― | |
| 9月末日 | 57,329,167 | ― | 1.1502 | ― | |
| 10月末日 | 54,020,169 | ― | 1.1360 | ― | |
| 11月末日 | 54,413,109 | ― | 1.2349 | ― | |
| 12月末日 | 54,463,946 | ― | 1.2357 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 43,433,617 | ― | 1.2172 | ― | |
| 2月末日 | 44,185,269 | ― | 1.2380 | ― | |
| 3月末日 | 43,924,594 | ― | 1.2179 | ― | |
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