有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニアCBオープン
アジア・オセアニアCBオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 3月 7日) | 1,750,246,556 | 1,758,989,027 | 1.0010 | 1.0060 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 9月 7日) | 808,984,246 | 808,984,246 | 0.8871 | 0.8871 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 3月 7日) | 303,838,263 | 303,838,263 | 0.9059 | 0.9059 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 9月 7日) | 179,172,014 | 179,172,014 | 0.8788 | 0.8788 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 3月 7日) | 132,273,966 | 134,806,730 | 1.0445 | 1.0645 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月 9日) | 127,008,792 | 128,193,182 | 1.0724 | 1.0824 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 3月 7日) | 79,309,111 | 80,745,806 | 1.1040 | 1.1240 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月 8日) | 57,606,895 | 58,616,398 | 1.1413 | 1.1613 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 3月 9日) | 43,409,632 | 44,837,275 | 1.2163 | 1.2563 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 29,005,888 | 29,502,999 | 1.1670 | 1.1870 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 27,498,224 | 27,993,871 | 1.1096 | 1.1296 |
| 平成27年 3月末日 | 43,924,594 | ― | 1.2179 | ― | |
| 4月末日 | 46,466,472 | ― | 1.3015 | ― | |
| 5月末日 | 47,182,874 | ― | 1.3152 | ― | |
| 6月末日 | 42,640,283 | ― | 1.2625 | ― | |
| 7月末日 | 31,581,370 | ― | 1.2534 | ― | |
| 8月末日 | 30,047,289 | ― | 1.2089 | ― | |
| 9月末日 | 29,161,094 | ― | 1.1711 | ― | |
| 10月末日 | 30,360,540 | ― | 1.1994 | ― | |
| 11月末日 | 30,521,538 | ― | 1.2101 | ― | |
| 12月末日 | 29,574,103 | ― | 1.1943 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 29,065,558 | ― | 1.1733 | ― | |
| 2月末日 | 27,695,050 | ― | 1.1175 | ― | |
| 3月末日 | 27,692,561 | ― | 1.1161 | ― | |
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