臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジア・オセアニア債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【内容】

ファンド名	DIAMアジア・オセアニア債券ファンド
期別	第44期計算期間	第45期計算期間
計算期間	自 平成26年3月21日	自 平成26年4月22日
	至 平成26年4月21日	至 平成26年5月20日
1万口当り収益分配金 (税込み)	100 円	100 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	397,027,039 円	391,186,285 円
Ⅱ 負債総額	4,171,767 円	3,825,206 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,855,272 円	387,361,079 円
Ⅳ 期末受益権口数	333,847,667 口	332,095,990 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	11,768 円	11,664 円