有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

①【純資産の推移】
にっぽん債券オープン(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 1月11日)	2,601	2,605	9,808	9,823
第2特定期間	(平成23年 7月11日)	2,752	2,777	9,710	9,800
第3特定期間	(平成24年 1月10日)	2,845	2,871	9,760	9,850
第4特定期間	(平成24年 7月10日)	3,062	3,089	9,837	9,927
第5特定期間	(平成25年 1月10日)	3,161	3,191	9,741	9,831
第6特定期間	(平成25年 7月10日)	3,210	3,240	9,716	9,806
第7特定期間	(平成26年 1月10日)	3,551	3,582	9,828	9,918
第8特定期間	(平成26年 7月10日)	3,652	3,682	9,874	9,956
第9特定期間	(平成27年 1月13日)	3,714	3,743	10,124	10,202
	平成26年 1月末日	3,561	―	9,875	―
	2月末日	3,571	―	9,884	―
	3月末日	3,343	―	9,848	―
	4月末日	3,632	―	9,848	―
	5月末日	3,634	―	9,864	―
	6月末日	3,642	―	9,882	―
	7月末日	3,699	―	9,883	―
	8月末日	3,698	―	9,902	―
	9月末日	3,655	―	9,894	―
	10月末日	3,678	―	9,930	―
	11月末日	3,659	―	9,975	―
	12月末日	3,693	―	10,071	―
	平成27年 1月末日	3,605	―	10,056	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。